Le flux de trésorerie est un indicateur crucial pour évaluer la santé financière de votre entreprise. Il en existe trois principaux types :

Flux de Trésorerie des Activités d’Exploitation

Ce flux mesure les liquidités générées par les activités courantes de votre entreprise, comme la vente de produits ou services. Un excédent ici signifie que votre activité principale est rentable et génère suffisamment de fonds pour couvrir vos charges.

Flux de Trésorerie des Activités d’Investissement

Il regroupe les flux liés aux achats ou ventes d’actifs immobilisés, comme l’acquisition d’équipements ou la vente de biens immobiliers. Un flux négatif peut indiquer que vous investissez pour l’avenir, mais il est important d’assurer un équilibre avec les autres flux.

Flux de Trésorerie des Activités de Financement

Ce flux concerne les entrées et sorties de trésorerie liées à vos choix de financement : emprunts, remboursements, augmentation de capital ou versement de dividendes. Il reflète votre capacité à lever des fonds pour soutenir votre croissance.

En utilisant les flux de trésorerie parallèlement aux autres données financières de votre entreprise, vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur celle-ci, en termes de rentabilité et de solvabilité.

Cependant, pour optimiser la gestion de votre entreprise, il ne suffit pas de calculer vos flux de trésorerie : il faut aussi pouvoir interpréter et analyser les résultats. Utilisez des outils digitaux pour automatiser la collecte et l’analyse des données financières. Élaborez des budgets prévisionnels pour anticiper les variations de trésorerie et prendre les bonnes décisions en temps opportun.

Chez My Remote Advisors, nous comprenons que la gestion des flux de trésorerie peut être complexe.  Notre équipe d'experts en comptabilité, en gestion de budget et en optimisation fiscale vous fournira les outils et les conseils dont vous avez besoin pour maintenir votre entreprise sur la bonne voie.

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